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上百亿北上资金大举加仓这些板块要火?
发布日期:2019-08-08 17:53   来源:未知   阅读:

  据统计,今年上半年北上资金净流入A股金额为963.68亿元,6月净流入金额达到426.03亿元。进入7月,北上资金净流入节奏放缓,结构方面也出现一定的变化。截至7月26日,7月北上资金净买入额达到100.15亿元。

  近期,哪些行业、板块得到了北上资金的加仓?下半年,北上资金净流入A股的趋势会持续吗?

  7月22日,首批25只科创板个股正式开盘交易,科技股大爆发,上周北上资金也明显倾向于科技相关个股。

  从净流入行业来看,计算机、电子、神算子高手论坛,国防军工3行业持股数量环比增加4%以上。计算机行业获加仓最明显,北上资金持有该行业股票8.2亿股,环比增加6.3%。

  据统计,有18股连续8周获北上资金加仓。华测检测、中顺洁柔、建发股份位居增仓前三名,3股持股比例增加幅度均超过2个百分点。其中华测检测增仓最显著,持股比例增加3.18个百分点。持股比例增加较多的个股还有:郑煤机、和邦生物、中炬高新、隆基股份、圆通速递、平煤股份、启明星辰、恒立液压等。

  益学投资金融研究院院长张翠霞对中国财富网(微信号:cfbondcom)表示,计算机、电子等板块之所以受到北上资金的追捧,实际上是基本面、技术面和资金面等要素共振使然。

  “经过多年的技术调整,战略性新型产业成长股的绝对股价已经处于历史性的低位区域。目前,整个行业板块的业绩增速企稳回升,在超跌反弹的诉求下,白小姐开奖结果,北上资金出现了规模性净买入,应该说是符合预期的。此外,科创板试点注册制正式推出、5G牌照发放,对于整个行业产业链上下游的推动,预计将会达到10万亿以上的规模。从估值提升和战略性产业政策推动的角度看,这些重点产业受到了北上资金的青睐。”张翠霞解释说。

  据统计,上周有11个行业遭到北上资金减仓,有色金属减仓显著,北上资金持有该行业股票数量10.5亿股,环比下降6.42%,商业贸易行业持股数量环比减仓3.83%。轻工制造行业连续三周遭减仓,北上资金持股数量合计3.36亿股,较三周前减仓6.19%。

  从个股来看,大族激光遭减仓最显著。在半年报业绩爆雷后,北上资金连续9个交易日减持大族激光,上周净卖出11.35亿元,减持4120万股。

  北上资金对白酒股的减持也很明显。贵州茅台、五粮液、洋河股份均被净卖出超亿元,分别为8.17亿元、6.88亿元、2.59亿元。

  对此,张翠霞解释说,从行业属性看,有色金属、商业贸易、轻工制造等行业属于传统行业,很多公司出现了业绩增速下滑,甚至亏损的情况。大消费板块中的酿酒板块个股,绝对涨幅已经比较高。像贵州茅台、五粮液等个股,已经连续几年逆势大涨。在此背景下,酿酒指数已经给出了大周期顶背离的信号。

  “在阶段性涨幅较大、溢价较高,半年报业绩增速不及预期的基本情况下,北上资金出现净卖出的操作,这也是由于基本面和技术面的共振使然。”张翠霞说。

  不同于公募基金,北上资金倾向于逆市布局。在行情出现转折之际,北上资金往往能够领先一步。那么,个人投资者能不能参照北上资金的持仓来操作呢?

  张翠霞认为,从个股的操作节奏来看,投资者既要遵循上升趋势的买卖点,又要结合半年报的业绩披露情况,在行业政策整体趋好的背景下,进行个股的甄选,这样的胜算率会比较高。

  她说:“对于中小投资者来说,如果只是单纯遵循北上资金的净买入,并不是最好的操作选择。因为机构资金往往是多点开花,进行资产配置,而中小投资者的资金总量有限,还是应该考虑资金的使用效率和短期盈亏收益比。投资者把这些问题考虑清楚之后再进行操作,才会比较客观。”

  前海开源基金管理有限公司首席经济学家杨德龙认为,7月底,美联储降息有望提振全球资本市场的表现。目前,A股估值处于全球资本市场的最低端。从全球资产配置角度看,外资对A股的配置比例还会增加,特别是A股纳入MSCI和富时罗素指数之后,外资对A股配置预计会不断增加。

  张翠霞也认为,下半年北上资金持续流入A股的趋势不会改变。代表A股市场“核心资产”的行业和个股,将会出现明显的增量资金的加仓买入。

  中原证券分析师杨晨宇表示,在当前宏观经济、流动性和避险需求环境下,市场风格切换时点尚未到来。科创板热度将带动A股成长股行情及其估值。投资者可以通过精选业绩前景较好的成长股,逢低布局,为未来市场风格向中小盘股和成长股切换做准备。

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